琏升科技就4.7亿元定增问询函回复募资用于补充流动资金及偿债

来源：新浪财经-鹰眼工作室

琏升科技股份有限公司（以下简称“琏升科技”）近日就深圳证券交易所下发的《关于琏升科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》相关问题进行了回复。公司拟通过向控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）定向发行股票募集资金4.70亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次发行价格为5.68元/股，发行完成后，公司实际控制人王新的持股比例将从14.09%上升至29.72%。

根据公告，本次再融资是公司控股股东海南琏升上层股权结构调整一揽子方案的组成部分，涉及实际控制人变更，即海南琏升的控股股东变为新鸿兴科技，实际控制人变更为王新。公司已于2025年12月16日公告了相关的《关于海南琏升科技有限公司之股权转让协议》及《附条件生效的股份认购协议》。

琏升科技在回复中详细阐述了本次募资的必要性及合理性。截至2025年9月末，公司资产负债率高达77.04%，流动比率仅为0.34，面临较大的财务压力。公司测算未来三年一期（2025年四季度至2028年）的资金缺口，在营业收入增长率0%和50%两种假设下，分别为56,151.84万元和60,937.65万元，均超过本次4.7亿元的募资规模。

公司目前财务状况显示，截至2025年9月30日，账面货币资金余额为4,751.32万元，其中使用受限货币资金1,745.61万元，可自由支配资金为3,005.71万元。报告期各期末，公司经营性现金流量净额波动较大，分别为3,740.45万元、-7,660.36万元、10,873.23万元和-3,035.97万元（2025年1-9月）。

项目 2025-9-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 资产负债率(合并) 77.04% 74.37% 69.33% 69.19% 流动比率(倍) 0.34 0.41 0.53 0.52 速动比率(倍) 0.10 0.24 0.40 0.45 货币资金(万元) 4,751.32 24,990.35 - - 可自由支配资金(万元) 3,005.71 15,808.73 - -

关于募集资金的具体用途，琏升科技表示将优先用于补充日常经营所需的流动资金，剩余部分用于偿还借款。截至2025年9月30日，公司有息负债余额为73,246.14万元，未来三年拟偿还金额为47,774.70万元；租赁负债金额为46,555.11万元，未来三年拟偿付的租赁负债及利息合计13,246.44万元。

针对控股股东海南琏升的认购能力，公告显示，海南琏升的认购资金来源为其股东的后续增资款，不存在借款、对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金的情形。海南琏升承诺最低认购金额为47,000.00万元，对应最低认购数量为82,746,478股，与本次拟募集资金金额完全匹配。截至2026年3月31日，海南琏升持有公司股份51,601,566股，且该等股份不存在质押、冻结等任何权利限制，亦不存在将股票质押用于本次认购的情形或计划。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为琏升科技的审计机构，对相关问题进行了核查，认为公司本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款具有合理性和必要性，控股股东的认购资金来源合法合规，不存在无法足额认购的风险。

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